各费用报销单表格

费用报销单

报销部门：年月日附件共张

用 途｜金 额（元）｜备｜注｜部 门｜会｜计｜签 批｜部门经理审核｜合 计｜注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。｜

金额大写： ｜原借款： 元｜应退余款： 元｜

出纳复核报销人

借款审批单

年月日附件共张

借款部门｜借 款 人｜借款事由｜借款金额｜（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元｜（小写）￥｜

部门会计签批｜部门经理审核｜注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。｜

出纳复核借款人

差旅费报销单

报销部门：年月日附件共张

姓名 姓 名｜职 别｜出差事由｜ 部门会计签批｜部门经理审核｜出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天｜

日期｜起讫地点｜天数｜机票费｜车船费｜市内 交通费｜住宿费｜出差 补助｜其他｜小计｜

月｜日｜

合 计｜注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。｜

总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元｜

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